重要內容提示：
●協(xié)議類型：PPP項目投資協(xié)議；
●投資金額：工程建設估算總投資30778.52萬元人民幣，具體投資結構詳見正文；
●合同履行期限：合作期限為22年，其中建設期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）；
●對上市公司業(yè)績的影響：本協(xié)議的實施將對公司2016年及以后年度的業(yè)績產生積極影響。
一、協(xié)議基本情況
2016年5月26日，大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"大禹節(jié)水集團"或"本公司"）在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體公告了《關于以社會資本投資模式中選云南元謀PPP項目的提示性公告》（公告編號：2016-032），大禹節(jié)水集團成功中選云南元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目。
2016年7月12日，在元謀縣人民政府大禹節(jié)水集團董事長王棟與元謀縣人民政府縣長李林波簽署了《元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目引入社會資本建設和運營投資協(xié)議書》，雙方就云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目投資建設事項開展合作。該協(xié)議是對元謀縣人民政府發(fā)出的《中選通知書》 （詳見公司2016-032 號公告）中元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉 PPP 模式具體投資內容的確定。
二、交易對方情況介紹
本次交易的業(yè)主是云南省楚雄州元謀縣人民政府，具有良好的履約能力。
三、投資協(xié)議主要內容
1、項目名稱：云南省楚雄州元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目。
2、工程規(guī)模及組成：工程建設估算總投資30778.52萬元，規(guī)劃建設面積11.4萬畝。項目主要建設內容：該工程從麻柳、丙間水庫取水，建設輸水主管32.33千米，輸水干管156.58千米；配水工程建設配水分干管266.2千米，配水支管345.33千米，安裝智能計量設施4933套，配套建設自動化、信息化設施及田間滴灌設施等。
從丙間水庫和麻柳水庫取水口至田間末級計量設施（含計量設施）的工程由以大禹節(jié)水集團為主體的聯(lián)合體按照批準的實施方案建設。
以大禹節(jié)水集團為主體的聯(lián)合體與用水合作社共同組建項目公司（名稱待定），由項目公司以總承包方式承擔本項目工程建設及建后運營維護，為農戶提供供水服務，大禹節(jié)水集團在項目公司中持有70%股權。
項目公司不直接承擔本項目工程施工具體建設任務，總投資為30778.52萬元的工程項目訂單由本公司全資子公司云南大禹節(jié)水科技有限公司（以工商局核準的名稱為準）全部負責承建并對其經(jīng)營業(yè)績產生積極影響,本工程項目訂單是大禹節(jié)水集團自成立以來簽訂的首個單筆合同金額最大的工程訂單，合同金額占公司2015年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的26.53%。
3、合作期限：合作期限22年，其中建設期一年（2016年7月1日至2017年6月30日），試運行期半年（2017年7月1日至12月31日），經(jīng)營期20年（2018年1月1日至2037年12月31日）。若屬以大禹節(jié)水集團為主體的聯(lián)合體的原因工程建設期延長，相應縮短試運行期，但經(jīng)營期的開始時間不得推遲，若屬元謀縣人民政府原因建設期延長，相應推遲試運行期和經(jīng)營期開始時間。
4、投資結構：本項目工程建設估算總投資30778.52萬元，其中，政府投資12012.56萬元（占估算總投資的39.03%，省級及以上財政投資9012.56萬元，縣財政投資3000萬元），社會資本投資18765.96萬元,占估算總投資的60.97%。
社會資本投資安排：以大禹節(jié)水集團為主體的聯(lián)合體從其管理的云南省農田水利基金投入2670萬元，用水合作社投入2725.96萬元，申請國家農發(fā)建設基金4500萬元，申請農發(fā)行水利建設貸款4800萬元，農戶自籌自建田間地面工程投資4070萬元。
雙方約定，國家農發(fā)建設基金4500萬元由項目公司申請，并負責還本付息，產權歸項目公司；若須由政府作為申請主體時，由政府申請，申請到位后政府與項目公司簽訂使用協(xié)議，作為社會資本由項目公司使用并還本付息，產權歸項目公司。
5、建設及運營管理：項目公司為項目組織實施單位，按照基本建設程序、技術標準、管理規(guī)范等要求，完成工程建設任務。
6、產權歸屬：按照"誰投資、誰所有"的原則，根據(jù)實際投資比例，國家投資形成的固定資產產權歸國家所有，項目公司投資形成的固定資產產權歸項目公司所有（由元謀縣人民政府向項目公司頒發(fā)所有權證），群眾自籌建設的田間設施的產權歸農戶個人所有。
工程建成后，元謀縣人民政府將國有資產全部委托給項目公司進行經(jīng)營管理，項目公司享有整個工程在經(jīng)營期內的經(jīng)營管理權和收益權。國有資產部分不占項目公司股份，不參與分紅，不參與項目公司經(jīng)營管理和決策。
7、風險分擔及保障機制：元謀縣人民政府在保證城鎮(zhèn)供水的前提下優(yōu)先保證本工程項目區(qū)的原水供應。若終端供水量達不到2900萬立方米時，元謀縣人民政府對用水量缺口部分收入給項目公司予以補足。
元謀縣人大對政府保障形成決議，保障補貼資金列入縣級財政預算，確保社會資本投資本項目年收益率達到7.95%。元謀縣人民政府應積極爭取上級水利部門補貼資金，以保障對以大禹節(jié)水集團為主體的聯(lián)合體的補貼。
四、對公司的影響
元謀PPP項目是在今年年初國務院主要領導在云南陸良主持召開的鼓勵社會資本參與農田水利建設推廣會的精神指引和背景下，2016年公司采用PPP模式建設并重點支持和復制、大力推廣的又一重大水利工程項目。
元謀PPP項目是公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國首例引入社會資本投資農田水利建設試點項目投入運營后，首次承接的以PPP運作模式的重大工程項目投資，是公司持續(xù)推進PPP模式業(yè)務領域的重要一步，是公司在新業(yè)務領域拓展取得的階段性成果，有利于公司積極參與和政府共建的PPP項目工程建設，對公司探索水利項目投資建設新模式和推動公司業(yè)務升級具有重要的促進作用，此類項目的順利開展將在公司整個業(yè)務板塊布局中發(fā)揮積極作用。
本協(xié)議約定的項目收益率為7.95%，2016年7月1日至2017年6月30日為項目的建設期，部分工程項目施工將能確認建設期的收入；該協(xié)議的順利實施，將在未來持續(xù)能夠給公司帶來投資收益；對于后端運營類項目，公司還能夠獲得長期的運營收入。總體而言，協(xié)議如按計劃完成，將對公司以后年度的業(yè)績產生積極影響。
本協(xié)議的簽訂對公司業(yè)務的獨立性無重大影響，公司不會因此對元謀縣人民政府形成業(yè)務依賴。
本公司與元謀縣人民政府不存在關聯(lián)關系，上述投資項目不涉及關聯(lián)交易。同時最近一個會計年度，公司與元謀縣人民政府之間未曾發(fā)生類似業(yè)務。
五、風險提示
本協(xié)議是公司首次承接的以PPP運作模式的重大工程項目投資，不可避免地存在一定的管理風險、工程施工風險、運營風險以及因合同履行期限較長，存在可能遭遇不可抗力因素影響的風險等，敬請投資者注意投資風險。
公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報刊為《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。
六、備查文件
雙方簽署的《元謀縣元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目引入社會資本建設和運營投資協(xié)議書》

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
二〇一六年七月十三日

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