一、投資理財概述
1.投資目的
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品，有利于盤活資金，提高收益。
2.投資額度
在未來 12 個月內(nèi)，公司擬使用不超過1億元自有閑置資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
3.投資品種
為控制風(fēng)險，公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。以上額度內(nèi)的資金僅用于購買國債逆回購和短期低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品，不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。
4.投資期限
自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5.資金來源
公司自有閑置資金，利用短時間內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金冗余，選擇適當(dāng)時機(jī)，階段性進(jìn)行投資。
二、公司內(nèi)部履行的審批程序
公司于 2016 年 8月 24 日召開的第四屆董事會第二十五次會議已審議通過 《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案》 。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1.投資風(fēng)險
公司投資所使用的資金為閑置自有資金，在不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下， 結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、 資金使用計劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展銀行理財產(chǎn)品投資， 并保證投資資金均為公司閑置自有資金。公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，相應(yīng)資金的使用不會影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收益。
2.風(fēng)險控制
（1）公司購買標(biāo)的為無履約風(fēng)險的國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的短期理財產(chǎn)品，不用于證券投資，也不可購買股票及其衍生品以及無擔(dān)保債權(quán)作為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險小，在公司可控范圍之內(nèi)。
（2）公司證券部、財務(wù)部將安排專人對理財產(chǎn)品實(shí)行單獨(dú)建賬、管理及核算，對理財產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)跟蹤、分析，如果發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。公司審計室對理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，確保資金的安全性和流動性。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、對公司的影響
公司運(yùn)營階段性自有閑置資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、 收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的， 不會影響公司主營業(yè)務(wù)的開展。通過適度的理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。
五、獨(dú)立董事發(fā)表的意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常經(jīng)營所需的流動資金，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的情況下，將部分閑置自有資金適當(dāng)進(jìn)行投資，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，從而提高公司經(jīng)營成果，有利于全體股東的利益。本次擬使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的事項(xiàng)履行了必要的法定程序。 我們同意公司在保證正常經(jīng)營所需流動金的情況下， 使用最高額度不超過1億元的閑置自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險與收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。
特此公告。
                                       大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會
                                              2016年8月26日

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